Обзор биржи Bitmex. Как правильно торговать с плечами

Всем привет. Был недавно вопрос о маржинальной торговле. Мы уже давали ответ, но тема довольно таки актуальна сегодня. В общем предлагаю Вашему вниманию обзор биржи Bitmex где можно торговать с кредитным плечом.

Ценность биржи BITMEX заключается в том что она позволяет торговать с кредитным плечом. Сразу обращаю ваше внимание на то, что торговля с плечом (маржинальная торговля) это рисковый вид трейдинга, так как вы можете в течение минуты умножить свой депозит в несколько раз или же слить все под ноль. Чтобы этого не произошло - используйте этот прием только если полностью уверены в направлении графика.

Регистрация на бирже
Регистрацию можете пройти на официальном сайте https://www.bitmex.com/. Все как обычно: почта, пароль, подтверждаете через письмо на почте свою регистрацию.

Входите на биржу, выбираете «Аккаунт» - «Мой аккаунт» – «Включить двухфакторную аутентификацию» – Google Authenticator – считываете через приложение Google Aut специальный QR code. После этого у Вас будет включена двухфакторная аутентификация. Это защитит Ваш аккаунт от возможного взлома. Большой плюс биржи Bitmex – Вам не требуется дополнительных документов или верификации аккаунта, не надо сканировать никаких паспортов итд.

Как пополнить счет
В разделе депозит копируете адрес кошелька для пополнения биткоином (да, пополнять можно только через биткоин). Зачисление зависит от скорости работы сети биткоина. В среднем это может занять от пары часов до суток.

Ценообразование
Первое, что нужно знать: На бирже Bitmex можно торговать двумя инструментами: бессрочный своп и фьючерс. Для расчета цены на данные инструменты биржа Bitmex использует реальные значения торгов пары BTC/USD с бирж: GDAX – 50% и Bitstamp – 50%.
Пример. Цена на GDAX составляет 15000$, а на Bitstamp – 15200$. Среднее – 15100$ + индекс справедливой цены (как его называет сама биржа, она может делать незначительные поправки). В последний входит много компонентов. Более подробно об этом расписано в разделе Контракты. Нажав на каждый компонент, Вы сможете прочитать более подробное пояснение (на бирже есть русский интерфейс).

Ключевой момент – на бирже Bitmex торгуются не настоящие деньги а контракты чтобы не нарушать валютное законодательство. Стоимость одного контракта – 1 USD в отношении к биткоину. Обозначение XBT – является эквивалентом биткоина (BTC).
Иными словами, скажем, у Вас есть 0,05 ВТС на балансе и цена 10000$ (ха-ха) за ВТС. Значит, Вы можете купить 500 контрактов.
Чтобы рассчитать, какой объем Вы можете купить, зайдите в раздел «Торговля» и нажмите на значок калькулятора. Появится окно с калькулятором и полями для ввода значений. На примере видно, что 500 контрактов при цене 10000$ стоят 0,05 XBT – BTC (видно в поле – Начальная сумма). Тут же можно рассчитать предполагаемую прибыль от Вашей сделки, то есть точку выхода. Если Вы купили 500 контрактов по 10000$, а продать решили по 10100$, тогда Ваш заработок составит 0,0004 XBT (поле – Прибыль/убыток).

Как торговать с плечом (в лонг и шорт)
Bitmex предоставляет возможность торговать как на рост цены, так и на ее понижение. В этом и заключается ценность этой биржи, что зарабатывать на ней можно даже в условиях падающего рынка.

К примеру, рынок растет, Вы решаете поставить ордер на повышение. Скажем, текущая цена 10000$. Ваш депозит равен 0,05 XBT. Вы решили купить 125 контрактов (25% от депозита, далее объясню, почему не стоит заходить всем депозитом сразу). Зайдя на 125 контрактов, Вы потратите 0,0125 XBT. На бирже у Вас появится ордер на покупку.
Если цена достигла Вашего ордера, значит, ее исполнят и у Вас будет открытая позиция на 125 контрактов (бессрочный своп). Допустим, цена выросла и составляет 10500$. Вы хотите получить свою прибыль. Для этого Вы вводите такое же количество контрактов 125 и цену 10500$. Нажимаете на кнопку Продажа/шорт (то есть совершаете обратную операцию!). Позиция закрывается и Вы получаете прибыль.
Важный момент! Если Вы открываете позицию лонг/шорт, перед выставлением ордера система просит у Вас подтверждение.

В графе «Предполаг. цена ликвидации» указана цена, при наступлении который Ваш ордер биржа ликвидирует. К примеру, при Вашем ордере резко просел рынок до 1921,5$ и биржа ликвидировала Ваш ордер, он автоматически закроется и Вы потеряете 0,0125 XBT.
Чтобы минимизировать Ваши риски, можете выставить стоп-ордер в графе рыночный стоп. Выставлять стоп-ордер нужно по цене ниже(!), чем цена закупки. Если рынок резко обвалится, то Ваш стоп-ордер закроет 125 контрактов по 9 800$ и Ваши потери будут минимальными.

Как торговать с кредитным плечом:
Очень важный момент (я бы сказал, из-за этого момента биржу Bitmex как любят, так и желают ей… разное) – кредитное плечо.
Что это такое и зачем оно необходимо?! Скажем, Вы решили, что покупать/продавать по 500 ордеров, очень долго и необходим больше депозит. Ваш баланс также составляет 0,05 XBT. Включаете плечо с положения «кросс» на любое из положений «1х, 2х, 3х… 100х». Сразу скажу – новичкам больше 3х-5х очень не советую.

Пример. Вы взяли те же данные по ордеру, только добавили плечо 50х.

Стоимость Вашего ордера составит 0,0002 XBT, цена ликвидации – 9889,5$. Но сумма ордера все та же – 0,0125 XBT. Это значит, что в случае покупки позиции лонг на 125 контрактов по цене 10 000$ и плече 50х, Ваш риск увеличивается, так как цена ликвидации намного ближе к цене закупки. При наступлении цены ликвидации (резкое движение рынка или Вы не поставили стоп-лосс выше цены ликвидации) Ваша позиция закроется и со счета снимется сумма ордера. Если же Вы выбираете плечо 10х, тогда цена ликвидации составит 9164,5$ и т.д. Чем меньше плечо – тем больше шансов, что Ваша позиция не будет резко закрытой, так как цена ликвидации будет дальше от цены входа в сделку.

Мой совет по распределению депозита: Никогда не входите на весь депозит в любую сделку! Особенно с плечом больше чем х5. При большой волатильности ваш ордер сбреет и депозит вместе с ним. Используйте 10-20% на случай продолжения торговли, если сделку закрыть стопом или же ее закрыл рынок.
Помимо пары XBT/USD, есть возможность торговать ETC, ETH, BCH, DASH, LTC, XMR, XRP, XTZ, ZEC по отношению к биткоину.

Если хотите быть в курсе какая монета, когда и по какой причине пойдет в рост, читайте закрытый канал

Наш телеграмм канал – https://t.me/AllianceCryptoTrade

Моя личка в телеграмм – https://t.me/AllianceTrader

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.


5 + 2 =